（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。 | 全能型

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单选题

（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。

A.

风险价值

B.

返回检验

C.

情景分析

D.

压力测试

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[单选题] 国际清算银行全球金融体系委员会（BCGFS2000）将（）定义为：金融机构衡量潜在但可能（plausible）发生异常...

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[单选题] 业银行应建立严格的（），对授信进行统一管理。

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