在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差;如果相关性为正，则风险分散效果好。() | 全能型

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单选题

在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差;如果相关性为正，则风险分散效果好。()

A.

正确

B.

错误

上一题

[单选题] 信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。()

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[单选题] 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于0，分散投资于两种资产就具有降低风险的...

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